Moduł Księga Handlowa pozwala na prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości.
Podstawowe funkcje modułu to możliwość:
- tworzenia wielopoziomowego planu kont
- podziału na dzienniki cząstkowe
- zestawiania obrotów i sald za dowolny okres (przeglądania kont syntetycznych i analitycznych)
- wykorzystania schematów księgowych do księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji
- dowolnego definiowania oraz wydruku zestawień, w tym: bilansu, rachunku zysku i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, raportów rozbudowanych o prefiks kraju w numerze NIP kontrahenta
- prowadzenia pełnej ewidencji VAT oraz wydruku deklaracji: VAT-7, VAT-7K, VAT UE
- przygotowywania deklaracji podatkowych: PIT-5, PIT-5 L oraz CIT-2
- przygotowywania Kwartalnej Deklaracji Podsumowującej (VAT-UE A i B), pokazującej z jakim kontrahentem w Unii Europejskiej polski podatnik przeprowadził w danym kwartale transakcje handlowe
Oprócz funkcji opartych na ogólnych zasadach prowadzenia rachunkowości, moduł dostarcza szeroki wachlarz informacji z zakresu analizy finansowej firmy. Program został przygotowany specjalnie dla biur rachunkowych oraz przedsiębiorstw, których forma prawna lub wielkość obrotów zobowiązują do prowadzenia ksiąg handlowych. Program umożliwia kompleksową obsługę księgowości. Większość parametrów programu może być modyfikowana i dostosowywana do potrzeb Użytkownika. Duża elastyczność powoduje, że jest on otwarty na wiele sugestii operatora. Dość istotną cechą jest także bieżąca aktualizacja, w stosunku do zmieniających się przepisów.
Moduł podstawowy Księga Handlowa umożliwia:
- prowadzenie pełnej księgowości w formie dzienników cząstkowych oraz zestawienie tych dzienników zgodnie z wymogami ustawy
- prowadzenie bufora księgowań (bufor stanowi wstępne ujęcie zapisów bez konieczności dokonywania korekt)
- oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT np.: dowodów wewnętrznych, polis ubezpieczeniowych, zleceń, itp.
- prowadzenie ewidencji pomocniczej: rejestrów VAT (rozbudowanych zgodnie z nową ustawą o VAT, z możliwością podziału na dowolne rejestry cząstkowe), raportów kasowo/bankowych
- wykorzystanie funkcji wzorców księgowań (automatyczne dekretowanie dokumentów, na podstawie schematów tworzonych przez Użytkownika, w oparciu o własny plan kont); schematy księgowe dotyczą: rejestrów VAT, raportów kasowo/bankowych, listy płac z modułu Płace i Kadry, dokumentów handlowych (faktur sprzedaży oraz zakupu), dokumentów magazynowych (np.: MM, PW, RW, itp.), odpisów amortyzacyjnych, deklaracji
- księgowania okresowe - dokonywane regularnie (np.: co miesiąc, kwartał)
- zaksięgowanie dokumentów bezpośrednio z innych modułów, np.: list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe
- jednoczesną pracę na dwóch okresach obrachunkowych
- różnego rodzaju zestawienia, w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływów środków pieniężnych, kontrolę kręgu kosztów
- generowanie nowych raportów, m.in.: nierozliczonych dekretów na zadany dzień, klasyfikacji zakupów i sprzedaży wg pól na deklaracji VAT.
- współpracę z modułem Analizy
Moduł rozszerzony Księga Handlowa Plus zawiera dodatkowo:
- obsługę kont walutowych
- możliwość wprowadzenia do systemu Bilansu Otwarcia w walucie dla kont walutowych.
- parametr pozwalający na przeliczenie obrotówki w konkretnej walucie obcej oraz sporządzenie wydruków w zadanej walucie.
- funkcję Kontroli sald kont rozrachunkowych, dostępną z poziomu zestawienia obrotów i sald. Funkcja ta, w przypadku włączonego modułu Księga Handlowa Plus , jest rozbudowana o możliwość podglądnięcia zapisów również w walucie obcej
- test na sprawdzenie poprawności waluty na koncie księgowym i w dekretach
- możliwość uzyskania informacji o obrotach i saldach danego konta w walucie
- możliwość wprowadzania dokumentów w walutach obcych do rejestrów VAT i rozliczania podatku VAT przeliczanego z ich po ustalonym kursie.
